RAHASTOLUETTELO TIEDOTE 15/2010 6.7.2010 NASDAQ OMX Nordic Oy UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON Seuraavat FIL Fund Management Limited:n hallinnoimat sijoitusrahastot otetaan NASDAQ OMX Helsingin rahastoluetteloon 8.7.2010. Sijoitusrahastojen perustiedot: Rahaston nimi: FF-MLT-AST STRT ACEUR HDG Rahaston tunnus: MASFH Rahaston luonne: EquityGrowth ISIN-koodi: LU0365262384 Vähimmäissijoitus: 2500 USD Palkkiot: Merkintä: 0% Lunastus: N/A Hallinnointi (p.a.): 0,0125% Säilytys (p.a.): N/A Rekisteröintimaa: Luxembourg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: FF-Glbl Inflat Bd Acc USD Rahaston tunnus: GIBA Rahaston luonne: BondGrowth ISIN-koodi: LU0353648891 Vähimmäissijoitus: 2500 USD Palkkiot: Merkintä: 0% Lunastus: N/A Hallinnointi (p.a.): 0,005% Säilytys (p.a.): N/A Rekisteröintimaa: Luxembourg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: FF-Emerging Asia Y Rahaston tunnus: YEMRA Rahaston luonne: EquityGrowth ISIN-koodi: LU0390711777 Vähimmäissijoitus: 500 000 USD Palkkiot: Merkintä: 0% Lunastus: N/A Hallinnointi (p.a.): 0,075% Säilytys (p.a.): N/A Rekisteröintimaa: Luxembourg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: FF-Euro Sht Tm Bd Acc Eur Rahaston tunnus: EUTBA Rahaston luonne: BondGrowth ISIN-koodi: LU0267388220 Vähimmäissijoitus: 2500 USD Palkkiot: Merkintä: 0% Lunastus: N/A Hallinnointi (p.a.): 0,005% Säilytys (p.a.): N/A Rekisteröintimaa: Luxembourg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: FF-PACIFIC ACC EUR Rahaston tunnus: EPADA Rahaston luonne: EquityYield ISIN-koodi: LU0368678339 Vähimmäissijoitus: 2500 USD Palkkiot: Merkintä: 0% Lunastus: N/A Hallinnointi (p.a.): 1,5% Säilytys (p.a.): N/A Rekisteröintimaa: Luxembourg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: FF-PACIFIC Y Rahaston tunnus: PADT Rahaston luonne: EquityGrowth ISIN-koodi: LU0346391831 Vähimmäissijoitus: 500 000 USD Palkkiot: Merkintä: 0% Lunastus: N/A Hallinnointi (p.a.): 0,75% Säilytys (p.a.): N/A Rekisteröintimaa: Luxembourg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: FF-EMERGING MARKETS Y acc Usd Rahaston tunnus: YEMG Rahaston luonne: EquityGrowth ISIN-koodi: LU0346390940 Vähimmäissijoitus: 500 000 USD Palkkiot: Merkintä: 0% Lunastus: N/A Hallinnointi (p.a.): 0,75% Säilytys (p.a.): N/A Rekisteröintimaa: Luxembourg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: USD NASDAQ OMX HELSINKI Rahastopalvelut Karolina Kurg Funds Administration Specialist