JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE
2007. aasta tulemused olid AS-i Tallinna Vesi (edaspidi Ettevõte) jaoks head,
Ettevõte liikus stabiilselt strateegiliste eesmärkide täitmise suunas. Paranenud
on klienditeeninduse tase - seda näitavad sõltumatu rahulolu-uuringu tulemused;
tõusnud on Ettevõtte tootmisefektiivsus - oleme saavutanud läbi aegade parima
joogivee ja puhastatud heitvee kvaliteedi; alustatud on uute ettevõtmistega -
soovime jätkuvalt kasvada; suutsime tagada tugevad majandustulemused -
saavutasime kasvu nii käibes kui kasumis.
Klienditeeninduse kõrge tase
Kõrgel tasemel klienditeeninduse pakkumine on Ettevõtte peamine eesmärk. Meil on
hea meel, et 2007. aasta lõpus sõltumatu uuringufirma TNS Emori poolt läbiviidud
kliendirahulolu-uuring näitas märkimisväärseid edusamme kliendisuhetes.
Kliendirahulolu tähistav indeks oli 100-pallisel skaalal tõusnud 73-lt 79-le,
mis asetab Ettevõtte teiste maailma kommunaalteenuste pakkujatega võrreldes
esimese 10% hulka.
Sellele on eelnenud palju tööd. Lisaks kliendikesksuse vajalikkuse rõhutamisele,
oleme Ettevõttes välja töötanud ja rakendanud täiendavaid vahendeid ning teinud
ümberkorraldusi kogu organisatsioonis. Pärast uue kliendihaldussüsteemi
kasutuselevõtmist 2006. aastal töötasime 2007. aasta alguses välja veebipõhise
iseteeninduse, võimaldades klientidel lihtsamini oma kontot hallata. Uute
arvelduse funktsionaalsustega (otsekorraldus, e-arve) iseteenindus on osutunud
väga edukaks.
Samuti oleme üle vaadanud ettevõttesisese töökorralduse. Hinnates meie tegevust
klientide seisukohast, oleme analüüsinud klienditeenindusega seotud protsesse
ning täiustanud kliendi- ja süsteemihaldusega seotud tegevusi. Seeläbi suudame
igakülgselt toetada sisemisi tegevusi, mis on aluseks kvaliteetsele
klienditeenindusele.
Ettevõttena, kelle toode mõjutab ühe kolmandiku Eesti elanikkonna igapäevaelu,
on meil väga eriline vastutus klientide, ühiskonna ja keskkonna ees.
Kvaliteetsete toodete ja teenuste osutamise kõrval jätkame panustamist
ühiskonda, toetades sotsiaal- ja haridusprojekte. Sel aastal valmis
veeringlusest jutustav, hariv arvutimäng ‘Rändur Tilk', mida jagatakse kõikidele
koolidele üle Eesti, eesmärgiga tõsta noorte keskkonnateadlikkust.
Tootmistulemuste kõrge kvaliteet
Ettevõtte meeskonda tuleb 2007. aastal tunnustada mitmete kordaminekute eest,
mis tõstsid oluliselt tootmistegevuse kvaliteeti ja efektiivsust.
Klientideni jõudva joogivee kvaliteet oli läbi aegade parim ning see näitaja on
üks olulisimaid kliendirahulolu mõjutajaid. Ettevõte jätkuvaks eesmärgiks on
tõsta joogivee kvaliteeti kogu puhastusprotsessi ulatuses: alates valgalast ja
veepuhastusjaamast kuni veevõrgu opereerimiseni otsivad meie meeskonnad
kõikvõimalikke viise joogivee kvaliteedi jätkuvaks parandamiseks.
Ka puhastatud heitvee kvaliteet oli 2007. aastal kõrgem kui eales varem. Tänu
viimaste aastate ulatuslikele investeeringutele reoveepuhastusjaamas (eriti
lämmastikueralduse tõhustamiseks ja reoveesette töötlemise täiustamiseks) ja
meeskonna professionaalsetele oskustele suudab Ettevõte puhastada pealinna ja
ümberkaudsete valdade reovett tasemel, mis vastab täielikult Euroopa Liidu
standarditele.
Töötajate töötervishoid ja -ohutus on meie jaoks esmane. Pärast edukat auditit
2007. aasta maikuus pälvis Ettevõte rahvusvahelise töötervishoiu ja -ohutuse
juhtimissüsteemi (OHSAS) sertifikaadi. See on suurepärane tunnustus
töötingimuste parendamise suunal tehtud tööle, kuid enamgi veel annab
rõõmustamiseks põhjust asjaolu, et 2007. aastal ei toimunud Ettevõttes ühtegi
tööõnnetust.
Oleme saavutanud efektiivsuse tõusu tootmises peamiselt kahe teguri koosmõjul:
meie töötajate pühendumine ning 2007. ja eelnevatel aastatel täidetud
investeeringute kava. Eelmisel aastal jätkasime suuremahuliste investeeringute
(285 miljonit krooni) suunamisega joogivee kvaliteeti. Need investeeringud
hõlmasid valgalal ja veepuhastusjaamas tehtud parendusi ning veevõrgu pidevat
uuendamist. Samuti investeerisime reovee puhastamisesse, viies lõpule
lämmastikuprojekti, mis pälvis ka Keskkonnaministeeriumi heakskiidu. Edukalt
lõpetatud lämmastikuprojekt ja valminud reoveesettekäitluse hoone võimaldavad
meil hoida puhastatud reovee kvaliteeti kontrolli all.
Eelpoolmainitud investeeringute abil tõstsime tootmisefektiivsust ja meie toote
kvaliteeti, mis toob kaasa keskkonnamõjude vähenemise. See väljendub Tallinna
lahte juhitava puhastatud heitvee kõrges kvaliteedis ja täielikus nõuetega
vastavuses, kogu reoveesette ümbertöötlemises reoveesetteseguks, veeressursside
paremas kasutamises ning kontrollis leketest tuleneva veekao hulga üle.
Keskkonnast hoolimine on oluliseks osaks meie igapäevasest tegevusest nii praegu
kui ka tulevikus.
Ettevõtte tegevuse laiendamine
Meie sooviks on laiendada Ettevõtte tegevust, kasutades seejuures ära meie
peamisi kompetentse vee- ja kanalisatsioonirajatiste haldamisel.
2007. aastal tõi Ettevõte turule kaubamärgi ‘Veemees', mille teenused on
tihedalt seotud meie põhitegevusega. ‘Veemees' tegutseb klientide torustikel,
andes majaomanikele nõu torustike hooldamiseks ning teostades väikesemahulisi
kinnistu- ja majasiseseid torustike ehitustöid. 2007. aastal jäi tegevusmaht
tagasihoidlikuks, kuid eeldame selle kasvamist lähtuvalt klientide nõudlusest.
2007. aastal jätkasime Tallinna vee- ja kanalisatsioonitorustike laiendamist,
kokku rajasime 14,9 km uut torustikku. Samuti jätkasime sademeveevõrgu
laiendamisega, rajades lisaks 10,4 km torustikku. Selline ehitustegevus parandab
klientidele pakutavat teenust, laiendab meie tegevusala ja aitab kaitsta
keskkonda.
Ettevõtte arendustegevus hõlmab koostööd Tallinna ümberkaudsete valdadega. Meie
vee- ja reoveepuhastusjaamadel on kasutamata võimsust, mistõttu saame
lähivaldadele pakkuda suurel hulgal Euroopa Liidu standarditele vastavaid
kvaliteetseid joogiveega varustamise ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise
teenuseid. Seni oleme neid teenuseid osutanud Ettevõtte vee- ja
kanalisatsioonivõrgu ning valdade territooriumite vahele rajatud
liitumispunktide kaudu. Järgnevatel aastatel oleme valmis laiendama senist
koostööd, et aidata Tallinna lähivaldadel oma arenguplaane ellu viia.
Ettevõtte väärtuse suurendamine
2007. aastal tehti muudatused Ettevõtte ja Tallinna linna õigusi ja kohustusi
sätestavas Teenuslepingus. Need muudatused kiirendavad oluliselt veevarustuse ja
kanalisatsiooni väljaehitamist ning tagavad Tallinna kanaliseerimise 2011. aasta
märtsiks (hetkel on kanaliseeritud 97% linnast). Lepingumuudatused seavad
vastutuse kava täitmise eest Ettevõttele. Ühtlasi on kuni lepingu kehtivuse
pikendatud tähtaja, 2020. aastani, fikseeritud K-koefitsient, mille kaudu on
tagatud Ettevõtte kasumlikkuse taseme järjepidevus ja tulude ennustatavus.
2007. aasta majandustulemused olid head ja püsivas arengus, võrreldes 2006.
aastaga kasvas Ettevõtte käive 18,4% võrra ja maksustamiseelne kasum suurenes
12,9%.
Kuigi Ettevõtte müügimahud eraklientidele ei muutunud ja seoses tootmiskliendi
ümberasumisega Tallinnast väljapoole toimus väike langus äriklientide suunal,
liikusid Tallinna lähivaldade müügimahud tõusvas suunas, peegeldades nendes
valdades toimuvat aktiivset arendustegevust.
Liitumistegevus on samuti olnud väga dünaamiline - vastav käive kasvas 2007.
aastal 65,7%. Kokku kasvas Ettevõtte müügitulu 820,8 miljoni kroonini.
Ettevõte hoidis vaatamata kõrgele inflatsioonile edukalt kulusid kontrolli all
ning müüdud toodete ja teenuste kulu vähenes 1,75% võrra. Arvestamata
mitteperioodilisi tulusid ja kulusid, oleks põhitegevusega seotud müüdud toodete
ja teenuste kulud kasvanud 4,5%. See on märkimisväärselt hea tulemus, arvestades
mõnede kulukirjetega, nagu näiteks palgad, seotud kõrget inflatsiooni taset
Eestis. Selline tulemus saavutati tänu tõhusale kulukontrollile ning pidevale
efektiivsuse suurendamisele.
Ettevõtte poolt aktsionäridele väljamakstavad dividendid kasvasid 2007. aastal
25%.
Samuti on hea meel tõdeda, et Ettevõtet tegevus pälvis asjatundjate tunnustuse.
Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda ning Eesti Tööandjate Keskliit valisid Ettevõtte
‘Konkurentsivõimelisimaks teenindusettevõtteks' Eestis.
Pühendume jätkuvalt kõrgete juhtimisstandardite saavutamisele. Meie eesmärk on
olla läbipaistev oma tegevuses, juhtimises, tulemuste avaldamises ning suhetes
aktsionäridega ja huvigruppidega. Sarnaselt varasematele aastatele, pälvisime ka
2007. aastal rahandusringkondade tunnustuse - OMX Balti Börsid tõstsid Ettevõtte
esile meie investorsuhete kvaliteedi poolest.
Meeskondlik panus
Kõik eelpoolmainitu on saanud võimalikuks ainult tänu Ettevõtte meeskonna
suurepärasele panusele. Siinkohal soovin avaldada tunnustust meie töötajatele
nende pühendumuse eest. 2007. aastal läbiviidud uuring näitas, et töötajate
pühendumine on kasvanud 10%. See on väga positiivne tulemus, mis innustab meid
tegelema edasi personalistrateegiaga, et tulemuste paranemise trend ka
järgmistel aastatel jätkuks.
2007. aastal investeerisime olulisel määral aega ja energiat
personalistrateegiasse ja -poliitikasse ning sõnastasime uued Ettevõtte
väärtused, milleks on:
Pühendumine
Kliendikesksus
Meeskonnatöö
Loovus
Usume, et uute väärtustega kooskõlas oleva käitumisega suudame saavutada
Ettevõtte strateegilised eesmärgid. 2008. aasta algusest rakendub uus sooritusel
põhinev tasustamissüsteem, mis võtab arvesse ka seda, kuidas töötajad väärtusi
järgivad.
Meil on selge visioon Ettevõtte tulevikust. Selle visiooni saavutamiseks oleme
pannud paika pikaajalised strateegilised eesmärgid. Nendest tulenevad aasta
eesmärgid, mis omakorda jaotatakse töötajate individuaalseteks eesmärkideks.
Ettevõtte töösoorituse hindamise süsteem hõlmab kõiki eelnimetatud etappe. Kuna
see lähenemine on heade tulemuste saavutamisel osutunud vägagi edukaks, jätkame
selle rakendamist ka 2008. aastal.
Kokkuvõttes oli 2007. aastal Ettevõtte jaoks hea, millele viitavad ka tugevad
majandustulemused. Tänu sellele on meil kindel stardipositsioon uueks aastaks ja
tugevam vundament kaugemaks tulevikuks. Ka 2008. aastal keskendume Ettevõtte
strateegilistele eesmärkidele ja meie sihiks on saavutada suurepärased tulemused
kõikidel tegevussuundadel.
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE (tuhat EEK) | 2007 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud | 648 335 | 589 176 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud tulud | 172 437 | 104 048 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 820 772 | 693 224 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud toodete/teenuste kulud | -216 677 | -220 537 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud kulud | -158 187 | -97 096 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTOKASUM | 445 908 | 375 591 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -13 547 | -9 578 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -56 849 | -51 319 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud (-) | 1 850 | 23 229 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRIKASUM | 377 362 | 337 923 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud/-kulud (-) | -44 237 | -42 981 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 333 125 | 294 942 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendide tulumaks | -55 285 | -46 896 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | 277 840 | 248 046 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotatav: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| A- aktsia omanikele | 277 830 | 248 036 |
--------------------------------------------------------------------------------
| B- aktsia omanikule | 10 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum aktsia kohta kroonides | 13,89 | 12,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| BILANSS (tuhat EEK) | 2007 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄIBEVARA | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid kokku | 178 420 | 249 413 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | 185 223 | 71 490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitlaekumised ja ettemaksed | 5 179 | 4 756 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 3 645 | 3 142 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad müügiks | 1 120 | 1 648 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KÄIBEVARA | 373 587 | 330 449 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PÕHIVARA | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 1 992 978 | 1 877 105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 49 137 | 52 595 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata varad - v.a. liitumis-ehitused | 48 034 | 91 676 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata torustikud - uued liitumised | 90 057 | 117 162 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed materiaalse põhivara eest | 5 399 | 2 795 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU PÕHIVARA | 2 185 605 | 2 141 333 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 2 559 192 | 2 471 782 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa | 41 486 | 473 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankijate ja muud võlad | 86 966 | 85 250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad | 26 486 | 30 508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 2 231 | 538 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulevaste perioodide tulud | 42 099 | 36 325 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 199 268 | 153 094 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenukohustused | 1 125 491 | 1 166 098 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad | 113 | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 1 125 604 | 1 166 198 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KOHUSTUSED | 1 324 872 | 1 319 292 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 200 001 | 200 001 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 387 000 | 387 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | 20 000 | 20 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide kogunenud kasum | 349 479 | 297 443 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum | 277 840 | 248 046 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU OMAKAPITAL | 1 234 320 | 1 152 490 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 2 559 192 | 2 471 782 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAKÄIBE ARUANNE (tuhat EEK) | 2007 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 377 362 | 337 923 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine kulumiga | 79 241 | 81 047 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine rajamistulude ja -kuludega | -14 250 | -6 952 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja -kulud | -1 585 | -536 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum põhivara müügist | -2 422 | -24 917 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluks kantud põhivarad | 476 | 1 106 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskuludest kapitaliseeritud põhivaraks | -19 764 | -20 921 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | -32 062 | -4 142 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus | -327 | 5 994 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid | -52 986 | -48 051 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus äritegevusest | 333 683 | 320 551 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetamine, sh liitumisehitised | -265 951 | -192 048 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rajamistasudest finantseeritavate torustike eest | 101 840 | 112 662 |
| laekumine | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara müügitulu ja saadud/tagastatud(-) | 390 | -1 293 |
| ettemaksed | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel vara ja kinnisvarainvesteeringu | 242 | 1 107 |
| müügitulu | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid | 10 571 | 6 545 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus investeerimistegevusest | -152 908 | -73 027 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud kapitalirendi maksed | -473 | -1 282 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud dividendid | -196 010 | -157 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks dividendidelt | -55 285 | -46 896 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest | -251 768 | -205 178 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi kogumuutus | -70 993 | 42 346 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES | 249 413 | 207 067 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS | 178 420 | 249 413 |
--------------------------------------------------------------------------------
Lisainformatsioon:
Siiri Lahe
Finantsdirektor
+372 6262 262
siiri.lahe@tvesi.ee
