RAHASTOLUETTELO TIEDOTE 26/2008 11.3.2008 OMX Nordic Exchange Group Oy UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON Seuraavat Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot otetaan OMX Helsingin rahastoluetteloon 13.3.2008. Sijoitusrahastojen perustiedot: Rahaston nimi: Taaleritehdas Itä-Euroopan Arvoyhtiöt A Rahaston tunnus: TTIEARVA Rahaston luonne: Osakerahasto/KASVU ISIN-koodi: FI0008812961 Vähimmäissijoitus: 10 000 EUR Palkkiot: Merkintä: 1 % Lunastus: 1 % Hallinnointi (p.a.): 2 % Säilytys (p.a.): Sisältyy hallinnointipalkkioon Rekisteröintimaa: Suomi Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: Taaleritehdas Itä-Euroopan Arvoyhtiöt B Rahaston tunnus: TTIEARVB Rahaston luonne: Osakerahasto/TUOTTO ISIN-koodi: FI0008812979 Vähimmäissijoitus: 10 000 EUR Palkkiot: Merkintä: 1 % Lunastus: 1 % Hallinnointi (p.a.): 2 % Säilytys (p.a.): Sisältyy hallinnointipalkkioon Rekisteröintimaa: Suomi Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: Taaleritehdas Itä-Euroopan Infrastr. A Rahaston tunnus: TTINFRAA Rahaston luonne: Osakerahasto/KASVU ISIN-koodi: FI0008812920 Vähimmäissijoitus: 10 000 EUR Palkkiot: Merkintä: 1 % Lunastus: 1 % Hallinnointi (p.a.): 2 % Säilytys (p.a.): Sisältyy hallinnointipalkkioon Rekisteröintimaa: Suomi Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: Taaleritehdas Itä-Euroopan Infrastr. B Rahaston tunnus: TTINFRAB Rahaston luonne: Osakerahasto/TUOTTO ISIN-koodi: FI0008812938 Vähimmäissijoitus: 10 000 EUR Palkkiot: Merkintä: 1 % Lunastus: 1 % Hallinnointi (p.a.): 2 % Säilytys (p.a.): Sisältyy hallinnointipalkkioon Rekisteröintimaa: Suomi Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: Taaleritehdas Lyydian Leijona Osake A Rahaston tunnus: TTLYYDIA Rahaston luonne: Osakerahasto/KASVU ISIN-koodi: FI0008812904 Vähimmäissijoitus: 10 000 EUR Palkkiot: Merkintä: 1 % Lunastus: 1 % Hallinnointi (p.a.): 2 % Säilytys (p.a.): Sisältyy hallinnointipalkkioon Rekisteröintimaa: Suomi Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: Taaleritehdas Lyydian Leijona Osake B Rahaston tunnus: TTLYYDIB Rahaston luonne: Osakerahasto/TUOTTO ISIN-koodi: FI0008812912 Vähimmäissijoitus: 10 000 EUR Palkkiot: Merkintä: 1 % Lunastus: 1 % Hallinnointi (p.a.): 2 % Säilytys (p.a.): Sisältyy hallinnointipalkkioon Rekisteröintimaa: Suomi Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: Taaleritehdas Tenge Osake A Rahaston tunnus: TTTENGEA Rahaston luonne: Osakerahasto/KASVU ISIN-koodi: FI0008812946 Vähimmäissijoitus: 10 000 EUR Palkkiot: Merkintä: 1 % Lunastus: 1 % Hallinnointi (p.a.): 2 % Säilytys (p.a.): Sisältyy hallinnointipalkkioon Rekisteröintimaa: Suomi Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: Taaleritehdas Tenge Osake B Rahaston tunnus: TTTENGEB Rahaston luonne: Osakerahasto/TUOTTO ISIN-koodi: FI0008812953 Vähimmäissijoitus: 10 000 EUR Palkkiot: Merkintä: 1 % Lunastus: 1 % Hallinnointi (p.a.): 2 % Säilytys (p.a.): Sisältyy hallinnointipalkkioon Rekisteröintimaa: Suomi Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: Taaleritehdas Zloty Osake A Rahaston tunnus: TTZLOTYA Rahaston luonne: Osakerahasto/KASVU ISIN-koodi: FI0008812862 Vähimmäissijoitus: 10 000 EUR Palkkiot: Merkintä: 1 % Lunastus: 1 % Hallinnointi (p.a.): 2 % Säilytys (p.a.): Sisältyy hallinnointipalkkioon Rekisteröintimaa: Suomi Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: Taaleritehdas Zloty Osake B Rahaston tunnus: TTZLOTYB Rahaston luonne: Osakerahasto/TUOTTO ISIN-koodi: FI0008812870 Vähimmäissijoitus: 10 000 EUR Palkkiot: Merkintä: 1 % Lunastus: 1 % Hallinnointi (p.a.): 2 % Säilytys (p.a.): Sisältyy hallinnointipalkkioon Rekisteröintimaa: Suomi Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR OMX POHJOISMAINEN PÖRSSI HELSINKI Rahastopalvelut Petteri Haveri Service & Operations officer